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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 684.00 | 85.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 045.00 | 72 621.00 | 11 425.00 | 84 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 450.00 | 560 557.00 | 233 893.00 | 794 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 664.00 | 639 911.00 | 1 100 753.00 | 1 740 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 830.00 | 33 534.00 | 87 296.00 | 120 830.00 |
BZ Autres créances | 192 148.00 | | 192 148.00 | 192 148.00 |
CF Disponibilités | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 559.00 | 33 534.00 | 351 025.00 | 384 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 223.00 | 673 445.00 | 1 451 778.00 | 2 125 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 571.00 | 337 571.00 | | 337 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 116 194.00 | 136 194.00 | | 116 194.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 103 742.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 446.00 | 26 446.00 | | 131 446.00 |
DL TOTAL (I) | 786 699.00 | 805 253.00 | | 786 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 627.00 | 203 790.00 | | 241 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | 6 717.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 526.00 | 114 446.00 | | 133 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 540.00 | 207 807.00 | | 190 540.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | 22 017.00 | | 17 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 079.00 | 554 794.00 | | 665 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 778.00 | 1 360 046.00 | | 1 451 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 964.00 | 394 280.00 | | 469 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 422.00 | | 1 225 422.00 | 1 225 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 422.00 | | 1 225 422.00 | 1 225 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 529.00 | 92 267.00 | | 40 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 513.00 | 324.00 | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 32 058.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 32 058.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | 9 676.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 200.00 | 1 903 942.00 | | 1 822 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 754.00 | 1 877 496.00 | | 1 690 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 446.00 | 26 446.00 | | 131 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 298.00 | | 96 366.00 | 1 644 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 473.00 | | 1 046.00 | 850 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 225.00 | | 95 320.00 | 786 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 994.00 | 39 917.00 | | 599 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 3 220.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 530.00 | 36 697.00 | | 599 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 980.00 | 3 659.00 | 2 106.00 | 31 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 980.00 | 3 659.00 | 2 106.00 | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 980.00 | 3 659.00 | 2 106.00 | 31 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VC Groupe et associés | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 401.00 | 325 401.00 | | 325 401.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 762.00 | 467 647.00 | | 662 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 079.00 | 48 102.00 | | 40 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 957.00 | 132 400.00 | | 147 957.00 |
ST Autres comptes | 184 035.00 | 298 315.00 | | 184 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 085.00 | 97 962.00 | | 113 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 186 476.00 | 34 252.00 | | 186 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 440.00 | 4 892.00 | | 7 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 476.00 | 9 257.00 | | 9 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 555.00 | 57 359.00 | | 49 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 635.00 | 61 746.00 | | 67 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 655.00 | 78 868.00 | | 81 655.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 993.00 | 570 104.00 | | 638 993.00 |