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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 3 901.00 | 391.00 | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 062.00 | 25 648.00 | 25 414.00 | 51 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 213.00 | 587 064.00 | 226 149.00 | 813 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 966.00 | 619 662.00 | 1 107 304.00 | 1 726 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 626.00 | 36 276.00 | 101 350.00 | 137 626.00 |
BZ Autres créances | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 612.00 | 36 276.00 | 224 336.00 | 260 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 579.00 | 655 938.00 | 1 331 641.00 | 1 987 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 571.00 | 337 571.00 | | 337 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DH Report à nouveau | 32 679.00 | 1 634.00 | | 32 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 474.00 | 181 045.00 | | 140 474.00 |
DL TOTAL (I) | 828 218.00 | 837 744.00 | | 828 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 149.00 | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 199.00 | 422 869.00 | | 93 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 2 535.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 190.00 | 115 591.00 | | 106 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 691.00 | 244 350.00 | | 233 691.00 |
EA Autres dettes | 64 483.00 | 80 475.00 | | 64 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 423.00 | 905 969.00 | | 503 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 641.00 | 1 743 713.00 | | 1 331 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 700.00 | 696 218.00 | | 456 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 323.00 | | 1 326 323.00 | 1 326 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 323.00 | | 1 326 323.00 | 1 326 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 798.00 | 2 319.00 | | 8 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | 2 319.00 | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 773.00 | 6 066.00 | | 18 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 773.00 | 6 066.00 | | 18 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 976.00 | -3 747.00 | | -9 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 175.00 | 12 390.00 | | 48 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 610.00 | 2 027 852.00 | | 2 020 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 136.00 | 1 846 806.00 | | 1 880 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 474.00 | 181 045.00 | | 140 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 816.00 | | 30 151.00 | 1 696 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 519.00 | | 523.00 | 851 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 696.00 | | 29 627.00 | 837 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 576.00 | 46 086.00 | | 573 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 132.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 807.00 | 45 954.00 | | 569 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 805.00 | 3 471.00 | | 32 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 805.00 | 3 471.00 | | 32 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 805.00 | 3 471.00 | | 32 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VC Groupe et associés | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 292.00 | 176 094.00 | 81 198.00 | 257 292.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 622.00 | 453 899.00 | 46 723.00 | 500 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |