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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 524.00 | 46 705.00 | 13 818.00 | 60 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 549.00 | 46 705.00 | 13 843.00 | 60 549.00 |
BT Marchandises | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 878.00 | 4 731.00 | 511 147.00 | 515 878.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 588 503.00 | | 588 503.00 | 588 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 490.00 | 4 731.00 | 1 245 760.00 | 1 250 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 039.00 | 51 436.00 | 1 259 603.00 | 1 311 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 541.00 | 226 369.00 | | 307 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 603.00 | 81 172.00 | | 143 603.00 |
DL TOTAL (I) | 692 144.00 | 548 541.00 | | 692 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 857.00 | 37 040.00 | | 68 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 422.00 | 29 764.00 | | 33 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 992.00 | 385 249.00 | | 422 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 42 737.00 | | 42 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 458.00 | 494 789.00 | | 567 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 603.00 | 1 043 330.00 | | 1 259 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 911.00 | | 3 459 911.00 | 3 459 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 911.00 | | 3 459 911.00 | 3 459 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 3 095.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 789.00 | 41 345.00 | | 72 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 895.00 | 3 241 896.00 | | 3 461 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 292.00 | 3 160 724.00 | | 3 318 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 603.00 | 81 172.00 | | 143 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 971.00 | | 2 578.00 | 57 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 946.00 | | 2 578.00 | 57 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 10 825.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 10 825.00 | | 35 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 992.00 | 422 992.00 | | 422 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 510 887.00 | | | 510 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 001.00 | 530 985.00 | 5 016.00 | 536 001.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 036.00 | 534 036.00 | | 534 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 4 164.00 | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 315.00 | 34 086.00 | | 36 315.00 |
ST Autres comptes | 199 384.00 | 190 353.00 | | 199 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475.00 | 2 391.00 | | 1 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 584.00 | 58 511.00 | | 57 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 243.00 | 98 498.00 | | 59 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 777.00 | 7 605.00 | | 5 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | 11 769.00 | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 001.00 | 383 838.00 | | 354 001.00 |