| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 17 587.00 | 4 382.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994.00 | 17 587.00 | 4 407.00 | 21 994.00 |
BT Marchandises | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 165.00 | 5 022.00 | 436 143.00 | 441 165.00 |
BZ Autres créances | 532 229.00 | | 532 229.00 | 532 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 752.00 | 5 022.00 | 1 287 730.00 | 1 292 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 746.00 | 22 609.00 | 1 292 137.00 | 1 314 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 201.00 | 230 000.00 | | 350 201.00 |
DH Report à nouveau | 451 144.00 | 451 144.00 | | 451 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 621.00 | 120 201.00 | | 90 621.00 |
DL TOTAL (I) | 902 967.00 | 812 346.00 | | 902 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 596.00 | 48 396.00 | | 29 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 267.00 | 29 294.00 | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 764.00 | 347 269.00 | | 313 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 512.00 | 26 663.00 | | 25 512.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 141.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 170.00 | 452 764.00 | | 389 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 137.00 | 1 265 110.00 | | 1 292 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 170.00 | 452 764.00 | | 389 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 510 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | 7 000.00 | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 53 338.00 | | 33 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 310.00 | 3 348 304.00 | | 2 513 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 689.00 | 3 228 102.00 | | 2 422 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 621.00 | 120 201.00 | | 90 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | 2 466.00 | | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 2 466.00 | | 15 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 292.00 | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 292.00 | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 292.00 | | 4 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 764.00 | 313 764.00 | | 313 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 435 867.00 | 435 867.00 | | 435 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VC Groupe et associés | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VI Groupe et associés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 534.00 | 975 534.00 | | 975 534.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
ST Autres comptes | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YT Sous‐traitance | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |