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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 16 161.00 | 16 687.00 | 32 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 874.00 | 16 161.00 | 16 712.00 | 32 874.00 |
BT Marchandises | 156 047.00 | 648.00 | 155 399.00 | 156 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 424.00 | 4 730.00 | 355 693.00 | 360 424.00 |
BZ Autres créances | 535 733.00 | | 535 733.00 | 535 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 312 743.00 | | 312 743.00 | 312 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 140.00 | 5 378.00 | 1 362 761.00 | 1 368 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 014.00 | 21 540.00 | 1 379 473.00 | 1 401 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 822.00 | 350 201.00 | | 440 822.00 |
DH Report à nouveau | 451 144.00 | 451 144.00 | | 451 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | 90 621.00 | | 128 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 780.00 | 902 966.00 | | 1 031 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 820.00 | 20 266.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 990.00 | 313 764.00 | | 239 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | 25 512.00 | | 39 605.00 |
EA Autres dettes | 50 276.00 | 30.00 | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 693.00 | 389 170.00 | | 347 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 473.00 | 1 292 136.00 | | 1 379 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 693.00 | 389 170.00 | | 347 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 635.00 | 748.00 | 3 336 384.00 | 3 335 635.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 635.00 | 748.00 | 3 336 384.00 | 3 335 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 1 648.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 095.00 | 33 862.00 | | 50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 266.00 | 2 513 309.00 | | 3 341 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 452.00 | 2 422 688.00 | | 3 212 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 813.00 | 90 621.00 | | 128 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994.00 | | 18 210.00 | 21 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 32 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | | 18 210.00 | 21 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 5 905.00 | 7 330.00 | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 5 905.00 | 7 330.00 | 17 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | | 291.00 | 5 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | 648.00 | 291.00 | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | 648.00 | 291.00 | 5 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 355 433.00 | 355 433.00 | | 355 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VC Groupe et associés | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VI Groupe et associés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 665.00 | 898 665.00 | | 898 665.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 872.00 | 329 872.00 | | 329 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 238.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 579.00 | 33 528.00 | | 36 579.00 |
ST Autres comptes | 205 962.00 | 153 600.00 | | 205 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | 2 316.00 | | 3 468.00 |
YT Sous‐traitance | 66 000.00 | 46 859.00 | | 66 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 20 988.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 248.00 | 4 767.00 | | 8 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 220.00 | 6 005.00 | | 9 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 610.00 | 138 391.00 | | 183 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 159.00 | 158 327.00 | | 205 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 009.00 | 257 293.00 | | 330 009.00 |