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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 15 121.00 | 6 848.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994.00 | 15 121.00 | 6 873.00 | 21 994.00 |
BT Marchandises | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 932.00 | 4 731.00 | 498 201.00 | 502 932.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 580 554.00 | | 580 554.00 | 580 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 967.00 | 4 731.00 | 1 258 236.00 | 1 262 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 961.00 | 19 851.00 | 1 265 110.00 | 1 284 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 144.00 | 307 541.00 | | 451 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 201.00 | 143 603.00 | | 120 201.00 |
DL TOTAL (I) | 812 346.00 | 692 144.00 | | 812 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | 68 857.00 | | 48 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 294.00 | 33 422.00 | | 29 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 265.00 | 422 992.00 | | 347 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | 42 187.00 | | 26 663.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 764.00 | 567 458.00 | | 452 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 110.00 | 1 259 603.00 | | 1 265 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 332 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 338.00 | 72 789.00 | | 53 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 304.00 | 3 461 895.00 | | 3 348 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 102.00 | 3 318 292.00 | | 3 228 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 201.00 | 143 603.00 | | 120 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 555.00 | 21 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 555.00 | 21 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 705.00 | 6 970.00 | 38 554.00 | 46 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | 6 970.00 | 38 554.00 | 46 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 497 941.00 | | | 497 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VI Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 716.00 | 533 725.00 | 4 991.00 | 538 716.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 470.00 | 423 470.00 | | 423 470.00 |