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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 292.00 | 59 165.00 | 7 127.00 | 66 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 880.00 | 72 342.00 | 12 537.00 | 84 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 205.00 | 29 364.00 | 349 841.00 | 379 205.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 467 507.00 | | 467 507.00 | 467 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 150.00 | 29 364.00 | 846 786.00 | 876 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 030.00 | 101 706.00 | 859 324.00 | 961 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 053.00 | 18 407.00 | | 35 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 750.00 | 16 646.00 | | -26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 687.00 | 43 438.00 | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 150.00 | 108 099.00 | | 80 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 2 192.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 800.00 | 537 293.00 | | 444 800.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 5 089.00 | | 3 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 434.00 | 266 834.00 | | 309 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 636.00 | 919 509.00 | | 842 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 324.00 | 962 948.00 | | 859 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 727.00 | 1 402.00 | 1 200 129.00 | 1 198 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 727.00 | 1 402.00 | 1 200 129.00 | 1 198 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 538.00 | 1 305 144.00 | | 1 221 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 289.00 | 1 288 498.00 | | 1 248 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 750.00 | 16 646.00 | | -26 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 702.00 | | 1 178.00 | 83 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 252.00 | | 1 040.00 | 65 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | 137.00 | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880.00 | 2 461.00 | | 69 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 703.00 | 2 461.00 | | 56 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 472.00 | 6 970.00 | 78.00 | 22 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 472.00 | 6 970.00 | 78.00 | 22 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 472.00 | 6 970.00 | 78.00 | 22 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 434.00 | 309 434.00 | | 309 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 053.00 | 408 642.00 | 5 410.00 | 414 053.00 |
VW T.V.A. | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 636.00 | 842 636.00 | | 842 636.00 |