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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 10 910.00 | 1 300.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 637.00 | 61 368.00 | 4 269.00 | 65 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 258.00 | 72 278.00 | 10 980.00 | 83 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 875.00 | 36 164.00 | 634 711.00 | 670 875.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 285 617.00 | | 285 617.00 | 285 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 884.00 | 36 164.00 | 938 719.00 | 974 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 142.00 | 108 442.00 | 949 699.00 | 1 058 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 996.00 | 8 303.00 | | 16 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 8 693.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 28 994.00 | 25 381.00 | | 28 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 86 620.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 15 293.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 359.00 | 462 900.00 | | 465 359.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 3 108.00 | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 690.00 | 316 686.00 | | 344 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 705.00 | 884 608.00 | | 920 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 699.00 | 909 990.00 | | 949 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 705.00 | 884 608.00 | | 920 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 027.00 | | 565.00 | 85 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 83 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 65 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | 565.00 | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 622.00 | 1 989.00 | 2 333.00 | 72 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | 731.00 | 1 113.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 1 258.00 | 1 220.00 | 61 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 364.00 | 7 245.00 | 445.00 | 29 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 364.00 | 7 245.00 | 445.00 | 29 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 364.00 | 7 245.00 | 445.00 | 29 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 690.00 | 344 690.00 | | 344 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 670 875.00 | 670 875.00 | | 670 875.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 677.00 | 694 677.00 | | 694 677.00 |
VW T.V.A. | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 705.00 | 920 705.00 | | 920 705.00 |