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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 11 641.00 | 568.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 637.00 | 62 488.00 | 3 149.00 | 65 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 258.00 | 74 129.00 | 9 128.00 | 83 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 805.00 | 15 119.00 | 608 686.00 | 623 805.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 341 417.00 | | 341 417.00 | 341 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 029.00 | 15 119.00 | 972 909.00 | 988 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 287.00 | 89 249.00 | 982 038.00 | 1 071 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 609.00 | 16 996.00 | | 20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 3 612.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 29 193.00 | 28 994.00 | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 735.00 | 87 000.00 | | 97 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 20 871.00 | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 929.00 | 465 359.00 | | 516 929.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 2 784.00 | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 834.00 | 344 690.00 | | 329 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 844.00 | 920 705.00 | | 952 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 038.00 | 949 699.00 | | 982 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 920 705.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 278.00 | 1 851.00 | | 72 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 731.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 368.00 | 1 120.00 | | 61 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 164.00 | 2 720.00 | 23 764.00 | 36 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 164.00 | 2 720.00 | 23 764.00 | 36 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 164.00 | 2 720.00 | 23 764.00 | 36 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 23 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 834.00 | 329 834.00 | | 329 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 623 805.00 | 623 805.00 | | 623 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 021.00 | 646 611.00 | 5 410.00 | 652 021.00 |
VW T.V.A. | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 844.00 | 952 844.00 | | 952 844.00 |