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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 323.00 | 11 292.00 | 2 031.00 | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 292.00 | 61 330.00 | 4 962.00 | 66 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 027.00 | 72 622.00 | 12 404.00 | 85 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 613.00 | 29 364.00 | 428 249.00 | 457 613.00 |
BZ Autres créances | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CF Disponibilités | 413 245.00 | | 413 245.00 | 413 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 950.00 | 29 364.00 | 897 586.00 | 926 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 977.00 | 101 986.00 | 909 990.00 | 1 011 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 303.00 | 35 053.00 | | 8 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 693.00 | -26 750.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 25 381.00 | 16 687.00 | | 25 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 620.00 | 80 150.00 | | 86 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 4 306.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 900.00 | 444 800.00 | | 462 900.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 3 944.00 | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 686.00 | 309 434.00 | | 316 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 608.00 | 842 636.00 | | 884 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 990.00 | 859 324.00 | | 909 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 608.00 | 842 636.00 | | 884 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 880.00 | | 2 193.00 | 84 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 85 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 046.00 | 13 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | 2 193.00 | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 342.00 | 2 327.00 | 2 046.00 | 72 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 162.00 | 2 046.00 | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 165.00 | 2 164.00 | | 59 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 686.00 | 316 686.00 | | 316 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 457 613.00 | | | 457 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 115.00 | 513 704.00 | 5 410.00 | 519 115.00 |
VW T.V.A. | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 608.00 | 884 608.00 | | 884 608.00 |