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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 26 626.00 | 2 034.00 | 28 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 816.00 | 83 000.00 | 123 817.00 | 206 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 798.00 | 184 852.00 | 102 946.00 | 287 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 261.00 | 401 230.00 | 302 031.00 | 703 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 307.00 | | 296 307.00 | 296 307.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 405.00 | | 580 405.00 | 580 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 666.00 | 401 230.00 | 882 437.00 | 1 283 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 214.00 | 106 752.00 | 57 462.00 | 164 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 245.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 524.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 245.00 | 140 000.00 | | 135 245.00 |
DH Report à nouveau | 23 634.00 | 8 382.00 | | 23 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 842.00 | 48 728.00 | | -23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 190 037.00 | 213 879.00 | | 190 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 641.00 | 138 497.00 | | 171 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 145.00 | 2 800.00 | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 187.00 | 298 204.00 | | 281 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 259.00 | 219 734.00 | | 224 259.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 2 631.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 400.00 | 662 707.00 | | 692 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 437.00 | 876 586.00 | | 882 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 177.00 | 561 098.00 | | 571 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 628.00 | | 124 564.00 | 598 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 931.00 | 703 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 931.00 | 494 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 926.00 | | 110 620.00 | 403 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 13 944.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 064.00 | 69 097.00 | 19 931.00 | 352 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 909.00 | 32 843.00 | | 73 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 486.00 | 3 139.00 | | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 668.00 | 33 115.00 | 19 931.00 | 254 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UP Prêts | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 296 307.00 | | | 296 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 994.00 | 49 771.00 | 121 223.00 | 170 994.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 307.00 | 339 307.00 | 121 223.00 | 339 307.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 255.00 | 560 032.00 | 121 223.00 | 681 255.00 |