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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 794.00 | 29 131.00 | 4 663.00 | 33 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 429.00 | 128 206.00 | 93 223.00 | 221 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 090.00 | 224 097.00 | 79 994.00 | 304 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 500.00 | 538 043.00 | 198 457.00 | 736 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
BN En cours de production de biens | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 599.00 | 2 078.00 | 273 520.00 | 275 599.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 702.00 | 2 078.00 | 687 624.00 | 689 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 202.00 | 540 121.00 | 886 080.00 | 1 426 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 214.00 | 156 609.00 | 7 605.00 | 164 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DH Report à nouveau | 11 661.00 | -208.00 | | 11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 657.00 | 11 869.00 | | 144 657.00 |
DL TOTAL (I) | 346 563.00 | 201 906.00 | | 346 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 699.00 | 122 107.00 | | 74 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 842.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 143.00 | 219 487.00 | | 202 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 308.00 | 222 882.00 | | 250 308.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 5 133.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 517.00 | 570 451.00 | | 539 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 080.00 | 772 357.00 | | 886 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 003.00 | 496 274.00 | | 501 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 932.00 | | 15 797.00 | 710 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 725 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 525 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 094.00 | | 15 797.00 | 511 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 636.00 | 59 779.00 | 1 372.00 | 479 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 595.00 | 17 014.00 | | 139 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 847.00 | 1 284.00 | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 194.00 | 41 481.00 | 1 372.00 | 312 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 143.00 | 202 143.00 | | 202 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 271 438.00 | 271 438.00 | | 271 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 177.00 | 35 662.00 | 38 515.00 | 74 177.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 091.00 | 304 091.00 | | 304 091.00 |
VW T.V.A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 261.00 | 492 747.00 | 38 515.00 | 531 261.00 |