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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 794.00 | 30 415.00 | 3 379.00 | 33 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 476.00 | 143 321.00 | 85 155.00 | 228 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 708.00 | 220 267.00 | 79 441.00 | 299 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 454.00 | 560 029.00 | 198 425.00 | 758 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 198.00 | 5 243.00 | 420 955.00 | 426 198.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 443 243.00 | | 443 243.00 | 443 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 850.00 | 5 243.00 | 997 608.00 | 1 002 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 305.00 | 565 272.00 | 1 196 033.00 | 1 761 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 504.00 | 166 027.00 | 17 477.00 | 183 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 902.00 | 135 245.00 | | 244 902.00 |
DH Report à nouveau | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 207.00 | 144 657.00 | | 234 207.00 |
DL TOTAL (I) | 545 770.00 | 346 563.00 | | 545 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 225.00 | 74 699.00 | | 39 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 778.00 | | 23 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 181.00 | 8 256.00 | | 9 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 014.00 | 202 143.00 | | 245 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 842.00 | 250 308.00 | | 329 842.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 3 333.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 263.00 | 539 517.00 | | 650 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 033.00 | 886 080.00 | | 1 196 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 219.00 | 501 003.00 | | 639 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 500.00 | | 49 642.00 | 736 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 214.00 | | 19 290.00 | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 688.00 | 758 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 688.00 | 528 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 519.00 | | 30 352.00 | 525 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 043.00 | 49 425.00 | 27 439.00 | 538 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 609.00 | 9 418.00 | | 156 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | 1 284.00 | | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 303.00 | 38 724.00 | 27 439.00 | 352 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 3 164.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 3 164.00 | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 3 164.00 | | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 014.00 | 245 014.00 | | 245 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 419 630.00 | 419 630.00 | | 419 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 515.00 | 27 472.00 | 11 043.00 | 38 515.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 273.00 | 457 273.00 | | 457 273.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 082.00 | 630 039.00 | 11 043.00 | 641 082.00 |