| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 794.00 | 27 847.00 | 5 947.00 | 33 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 039.00 | 105 106.00 | 114 933.00 | 220 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 055.00 | 207 088.00 | 83 967.00 | 291 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 451.00 | 479 636.00 | 243 815.00 | 723 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 511.00 | | 343 511.00 | 343 511.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 542.00 | | 528 542.00 | 528 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 993.00 | 479 636.00 | 772 357.00 | 1 251 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 214.00 | 139 595.00 | 24 619.00 | 164 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DH Report à nouveau | -208.00 | 23 634.00 | | -208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | -23 842.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 201 906.00 | 190 037.00 | | 201 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 107.00 | 171 641.00 | | 122 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 487.00 | 281 187.00 | | 219 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 882.00 | 224 259.00 | | 222 882.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 3 325.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 451.00 | 692 400.00 | | 570 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 357.00 | 882 437.00 | | 772 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 274.00 | 571 177.00 | | 496 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 261.00 | | 22 176.00 | 703 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 14 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 723 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 511 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 659.00 | | 5 135.00 | 28 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 614.00 | | 17 041.00 | 494 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 230.00 | 78 968.00 | 561.00 | 401 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 752.00 | 32 843.00 | | 106 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 1 222.00 | | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 852.00 | 44 904.00 | 561.00 | 267 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UP Prêts | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 343 511.00 | | | 343 511.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 196.00 | 47 019.00 | 74 177.00 | 121 196.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 716.00 | 383 716.00 | | 383 716.00 |
VW T.V.A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 451.00 | 496 274.00 | 74 177.00 | 570 451.00 |