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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 2 500.00 | 9 239.00 | 11 739.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 8 720.00 | 7 930.00 | 16 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 176.00 | 64 068.00 | 21 108.00 | 85 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 870.00 | 165 552.00 | 130 318.00 | 295 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 577.00 | 240 840.00 | 267 736.00 | 508 577.00 |
BT Marchandises | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | 19 000.00 | 21 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 252 298.00 | | 252 298.00 | 252 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 207.00 | 19 000.00 | 324 207.00 | 343 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 783.00 | 259 840.00 | 591 943.00 | 851 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 899.00 | 76 097.00 | | 188 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 018.00 | 112 803.00 | | 76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 273 302.00 | 197 284.00 | | 273 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 053.00 | 148 918.00 | | 161 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 2 268.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 35 040.00 | | 41 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 283.00 | 97 304.00 | | 113 283.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 641.00 | 283 531.00 | | 318 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 943.00 | 480 815.00 | | 591 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 761.00 | | | 421 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 043.00 | 42 798.00 | | 198 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 1 557.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 380.00 | 41 241.00 | | 188 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 053.00 | 95 798.00 | 65 255.00 | 161 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 201.00 | 48 651.00 | 29 550.00 | 78 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 641.00 | 253 385.00 | 65 255.00 | 318 641.00 |