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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 170.00 | 9 239.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | 14 458.00 | 16 856.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 748.00 | 86 797.00 | 81 951.00 | 168 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 020.00 | 268 686.00 | 319 334.00 | 588 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 952.00 | 370 111.00 | 478 841.00 | 848 952.00 |
BT Marchandises | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 73 727.00 | 19 000.00 | 54 727.00 | 73 727.00 |
CF Disponibilités | 264 561.00 | | 264 561.00 | 264 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 338.00 | 19 000.00 | 377 338.00 | 396 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 290.00 | 389 111.00 | 856 179.00 | 1 245 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 648.00 | 264 917.00 | | 348 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 951.00 | 83 730.00 | | 84 951.00 |
DL TOTAL (I) | 441 984.00 | 357 032.00 | | 441 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 856.00 | 267 175.00 | | 234 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 619.00 | 1 915.00 | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 462.00 | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 695.00 | 138 015.00 | | 110 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 195.00 | 447 868.00 | | 414 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 179.00 | 804 900.00 | | 856 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 871.00 | 257 255.00 | | 247 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 829.00 | | 55 892.00 | 809 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 848 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 756 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 212.00 | | 55 324.00 | 718 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 568.00 | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 392.00 | 91 488.00 | 16 769.00 | 295 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 3 024.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 787.00 | 88 464.00 | 16 769.00 | 283 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 856.00 | 68 532.00 | 166 324.00 | 234 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
VP Divers | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 821.00 | 76 703.00 | 30 118.00 | 106 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 195.00 | 247 871.00 | 166 324.00 | 414 195.00 |