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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 170.00 | 9 239.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | 17 482.00 | 13 833.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 395.00 | 115 828.00 | 60 567.00 | 176 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 799.00 | 330 982.00 | 261 818.00 | 592 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 379.00 | 464 462.00 | 396 917.00 | 861 379.00 |
BT Marchandises | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BZ Autres créances | 30 363.00 | 19 000.00 | 11 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 348 728.00 | | 348 728.00 | 348 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 959.00 | 19 000.00 | 418 959.00 | 437 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 338.00 | 483 462.00 | 815 876.00 | 1 299 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 599.00 | 348 648.00 | | 433 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 400.00 | 84 951.00 | | 52 400.00 |
DL TOTAL (I) | 494 384.00 | 441 984.00 | | 494 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 055.00 | 234 856.00 | | 173 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 29 619.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 39 025.00 | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 567.00 | 110 695.00 | | 97 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 492.00 | 414 195.00 | | 321 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 876.00 | 856 179.00 | | 815 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 954.00 | 247 871.00 | | 214 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 952.00 | | 12 427.00 | 848 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 768.00 | | 12 427.00 | 756 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 110.00 | 94 352.00 | | 370 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | 3 024.00 | | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 482.00 | 91 328.00 | | 355 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
UX Autres créances clients | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 055.00 | 66 516.00 | 106 539.00 | 173 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 481.00 | 30 363.00 | 30 118.00 | 60 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 493.00 | 214 954.00 | 106 539.00 | 321 493.00 |