| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 170.00 | 9 239.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 315.00 | 20 505.00 | 10 809.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 972.00 | 128 952.00 | 42 020.00 | 170 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 042.00 | 383 634.00 | 208 409.00 | 592 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 199.00 | 533 261.00 | 321 937.00 | 855 199.00 |
BT Marchandises | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
CF Disponibilités | 376 730.00 | | 376 730.00 | 376 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 638.00 | | 563 638.00 | 563 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 837.00 | 533 261.00 | 885 575.00 | 1 418 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 485 999.00 | 433 599.00 | | 485 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 006.00 | 52 400.00 | | -107 006.00 |
DL TOTAL (I) | 387 378.00 | 494 384.00 | | 387 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 570.00 | 173 055.00 | | 362 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 6 694.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 44 177.00 | | 21 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 466.00 | 97 567.00 | | 112 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 198.00 | 321 492.00 | | 498 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 575.00 | 815 876.00 | | 885 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 379.00 | | 21 234.00 | 861 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 855 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 415.00 | 763 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 195.00 | | 21 234.00 | 769 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 461.00 | 96 030.00 | 27 231.00 | 464 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | 3 024.00 | | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 810.00 | 93 007.00 | 27 231.00 | 446 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 570.00 | 297 111.00 | 65 459.00 | 362 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 739.00 | 159 621.00 | 30 118.00 | 189 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 197.00 | 432 738.00 | 65 459.00 | 498 197.00 |