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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 526.00 | 28 006.00 | 2 520.00 | 30 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 612.00 | 76 965.00 | 647.00 | 77 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 752.00 | 79 479.00 | 115 273.00 | 194 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 327.00 | 194 450.00 | 149 877.00 | 344 327.00 |
BT Marchandises | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 945.00 | 49 673.00 | 150 272.00 | 199 945.00 |
BZ Autres créances | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 538.00 | 49 673.00 | 684 865.00 | 734 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 864.00 | 244 123.00 | 834 741.00 | 1 078 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 275 990.00 | 65 934.00 | | 275 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 555.00 | 210 056.00 | | 78 555.00 |
DL TOTAL (I) | 366 850.00 | 288 295.00 | | 366 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 24 290.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 849.00 | 6 409.00 | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 413.00 | 491 315.00 | | 388 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 46 505.00 | | 68 865.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 2 881.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 891.00 | 571 401.00 | | 467 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 741.00 | 859 696.00 | | 834 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 836.00 | 548 561.00 | | 467 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 180.00 | | 28 582.00 | 436 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 236.00 | 21 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 436.00 | 344 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 302 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 523.00 | | 28 567.00 | 276 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 157.00 | | 15.00 | 140 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 372.00 | 19 778.00 | 2 200.00 | 171 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 872.00 | 19 778.00 | 2 200.00 | 166 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 988 590.00 | | 988 590.00 | 988 590.00 |
6T Sur comptes clients | 50 171.00 | 270.00 | 767.00 | 50 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 530.00 | 270.00 | 99 627.00 | 154 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 530.00 | 270.00 | 99 627.00 | 154 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 767.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 413.00 | 388 413.00 | | 388 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VC Groupe et associés | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VP Divers | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 647.00 | 317 647.00 | | 317 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 042.00 | 458 987.00 | 55.00 | 459 042.00 |