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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 526.00 | 28 385.00 | 2 141.00 | 30 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 345.00 | 468.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 641.00 | 61 835.00 | 123 806.00 | 185 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 416.00 | 101 565.00 | 157 851.00 | 259 416.00 |
BT Marchandises | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 719.00 | 43 930.00 | 224 789.00 | 268 719.00 |
BZ Autres créances | 40 850.00 | 24 877.00 | 15 973.00 | 40 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 910.00 | | 446 910.00 | 446 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 408.00 | 68 806.00 | 707 602.00 | 776 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 824.00 | 170 371.00 | 865 453.00 | 1 035 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 54 545.00 | 275 990.00 | | 54 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 854.00 | 78 555.00 | | 344 854.00 |
DL TOTAL (I) | 411 704.00 | 366 850.00 | | 411 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 986.00 | 1 505.00 | | 301 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | 8 849.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 183.00 | 388 413.00 | | 120 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 68 865.00 | | 25 147.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 749.00 | 467 891.00 | | 453 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 453.00 | 834 741.00 | | 865 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 327.00 | | 35 389.00 | 344 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 300.00 | 259 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 300.00 | 217 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 890.00 | | 35 389.00 | 302 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 950.00 | 20 866.00 | 113 752.00 | 188 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 450.00 | 20 866.00 | 113 752.00 | 184 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 673.00 | 3 839.00 | 9 582.00 | 49 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 173.00 | 28 716.00 | 9 582.00 | 55 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 173.00 | 28 716.00 | 9 582.00 | 55 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 839.00 | 9 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VI Groupe et associés | 300 536.00 | | 300 536.00 | 300 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 115.00 | 327 115.00 | | 327 115.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 315.00 | 146 779.00 | 300 536.00 | 447 315.00 |