| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 526.00 | 29 143.00 | 1 383.00 | 30 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 782.00 | 110.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 334.00 | 83 677.00 | 98 657.00 | 182 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 688.00 | 116 602.00 | 135 086.00 | 251 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 895.00 | -6 895.00 | |
BT Marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 515.00 | 28 116.00 | 89 400.00 | 117 515.00 |
BZ Autres créances | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
CF Disponibilités | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 606.00 | 35 011.00 | 410 595.00 | 445 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 294.00 | 151 613.00 | 545 681.00 | 697 294.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 221 498.00 | 399 399.00 | | 221 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 632.00 | 72 100.00 | | 190 632.00 |
DL TOTAL (I) | 424 436.00 | 483 804.00 | | 424 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 140 087.00 | | 55 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 608.00 | 49 646.00 | | 64 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 245.00 | 197 432.00 | | 121 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 681.00 | 681 236.00 | | 545 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 245.00 | 197 432.00 | | 121 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 143.00 | | 24 974.00 | 240 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429.00 | 251 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 429.00 | 213 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 707.00 | | 21 474.00 | 205 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 436.00 | | 3 500.00 | 16 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 563.00 | 20 471.00 | 6 432.00 | 102 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 563.00 | 20 471.00 | 6 432.00 | 99 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 895.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 142.00 | | 10 027.00 | 38 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 142.00 | 6 895.00 | 10 027.00 | 38 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 142.00 | 6 895.00 | 10 027.00 | 38 142.00 |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VC Groupe et associés | 140 382.00 | | 140 382.00 | 140 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 680.00 | 150 298.00 | 140 382.00 | 290 680.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |