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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 526.00 | 28 764.00 | 1 762.00 | 30 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 603.00 | 289.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 289.00 | 70 196.00 | 104 093.00 | 174 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 143.00 | 102 563.00 | 137 580.00 | 240 143.00 |
BT Marchandises | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 895.00 | 38 142.00 | 123 753.00 | 161 895.00 |
BZ Autres créances | 267 553.00 | | 267 553.00 | 267 553.00 |
CF Disponibilités | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 799.00 | 38 142.00 | 543 656.00 | 581 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 942.00 | 140 705.00 | 681 236.00 | 821 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 399 399.00 | 54 545.00 | | 399 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 100.00 | 344 854.00 | | 72 100.00 |
DL TOTAL (I) | 483 804.00 | 411 704.00 | | 483 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 301 986.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 6 434.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 087.00 | 120 183.00 | | 140 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 25 147.00 | | 49 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 432.00 | 453 749.00 | | 197 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 236.00 | 865 453.00 | | 681 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 432.00 | 153 213.00 | | 197 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 16 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 240 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 273.00 | 205 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 065.00 | 20 271.00 | 13 773.00 | 96 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 565.00 | 20 271.00 | 12 273.00 | 91 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 930.00 | 1 657.00 | 7 444.00 | 43 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 306.00 | 1 657.00 | 37 821.00 | 74 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 306.00 | 1 657.00 | 37 821.00 | 74 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | 7 444.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 678.00 | 198 628.00 | 248 050.00 | 446 678.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |