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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | -339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 8 881.00 | 2 413.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 098.00 | 54 987.00 | 30 111.00 | 85 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BF Prêts | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 986.00 | 93 014.00 | 161 972.00 | 254 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 380.00 | | 796 380.00 | 796 380.00 |
BZ Autres créances | 538 726.00 | | 538 726.00 | 538 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 862.00 | | 399 862.00 | 399 862.00 |
CF Disponibilités | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 034.00 | | 1 984 034.00 | 1 984 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 020.00 | 93 014.00 | 2 146 006.00 | 2 239 020.00 |
CU Autres participations | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 821 921.00 | | | 821 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 507.00 | | | 1 083 507.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 996.00 | | | 741 996.00 |
EA Autres dettes | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 999.00 | | | 1 018 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 006.00 | | | 2 146 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 999.00 | | | 1 018 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 157.00 | | 4 094 157.00 | 4 094 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 157.00 | | 4 094 157.00 | 4 094 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 830.00 | | | 4 152 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 743.00 | | | 3 973 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 300.00 | 5 200.00 | | 38 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 594.00 | 5 200.00 | 1 294.00 | 39 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 084.00 | 1 359 209.00 | 16 875.00 | 1 376 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 999.00 | 1 018 999.00 | | 1 018 999.00 |