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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | -339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 9 613.00 | 1 681.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 148.00 | 67 917.00 | 30 231.00 | 98 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
BF Prêts | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 102.00 | 106 676.00 | 518 426.00 | 625 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 629.00 | | 850 629.00 | 850 629.00 |
BZ Autres créances | 834 606.00 | | 834 606.00 | 834 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 862.00 | | 424 862.00 | 424 862.00 |
CF Disponibilités | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 773.00 | | 2 333 773.00 | 2 333 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 874.00 | 106 676.00 | 2 852 199.00 | 2 958 874.00 |
CU Autres participations | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 007.00 | | | 1 001 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 584.00 | | | 603 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 091.00 | | | 1 687 091.00 |
DP Provisions pour risques | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 684.00 | | | 852 684.00 |
EA Autres dettes | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 911.00 | | | 1 113 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 199.00 | | | 2 852 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 366.00 | | | 1 072 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 515.00 | | 4 321 515.00 | 4 321 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 515.00 | | 4 321 515.00 | 4 321 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 697.00 | | | 4 719 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 113.00 | | | 4 116 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 584.00 | | | 603 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 7 697.00 | | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | 7 697.00 | | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 230.00 | 14 655.00 | 41 575.00 | 56 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 684.00 | 852 684.00 | | 852 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 044.00 | 2 060 503.00 | 23 541.00 | 2 084 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 911.00 | 1 072 136.00 | 41 575.00 | 1 113 911.00 |