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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 29 121.00 | 2 045.00 | 31 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 10 217.00 | 1 077.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 148.00 | 79 434.00 | 18 715.00 | 98 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 041.00 | 118 773.00 | 581 268.00 | 700 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 043.00 | | 968 043.00 | 968 043.00 |
BZ Autres créances | 458 034.00 | | 458 034.00 | 458 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 062.00 | | 480 062.00 | 480 062.00 |
CF Disponibilités | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 497.00 | | 2 153 497.00 | 2 153 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 538.00 | 118 773.00 | 2 734 765.00 | 2 853 538.00 |
CU Autres participations | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 904 591.00 | | | 904 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 529.00 | | | 1 151 529.00 |
DP Provisions pour risques | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 218.00 | | | 563 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 512.00 | | | 840 512.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 828.00 | | | 1 538 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 765.00 | | | 2 734 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 835.00 | | | 1 462 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 021.00 | | 4 516 021.00 | 4 516 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 021.00 | | 4 516 021.00 | 4 516 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 409.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 098.00 | | | 4 599 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 660.00 | | | 4 434 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 197.00 | 17 409.00 | 24 197.00 | 51 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 218.00 | 563 218.00 | | 563 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 992.00 | 13 999.00 | 75 993.00 | 89 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 512.00 | 840 512.00 | | 840 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 729.00 | 1 451 882.00 | 354 847.00 | 1 806 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 828.00 | 1 462 835.00 | 75 993.00 | 1 538 828.00 |