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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 972.00 | 29 107.00 | 865.00 | 29 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
AP Constructions | 352 565.00 | 20 101.00 | 332 465.00 | 352 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 6 020.00 | 2 016.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 043.00 | 41 501.00 | 59 542.00 | 101 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
BF Prêts | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 454.00 | 96 729.00 | 644 726.00 | 741 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 023.00 | 3 096.00 | 975 927.00 | 979 023.00 |
BZ Autres créances | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 062.00 | | 480 062.00 | 480 062.00 |
CF Disponibilités | 432 457.00 | | 432 457.00 | 432 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 797.00 | 3 096.00 | 2 254 702.00 | 2 257 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 251.00 | 99 824.00 | 2 899 427.00 | 2 999 251.00 |
CU Autres participations | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 029.00 | | | 1 069 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 410.00 | | | 1 325 410.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 649.00 | | | 362 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 632.00 | | | 308 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 824.00 | | | 841 824.00 |
EA Autres dettes | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 018.00 | | | 1 562 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 427.00 | | | 2 899 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 084.00 | | | 1 247 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 725 224.00 | | 4 725 224.00 | 4 725 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 224.00 | | 4 725 224.00 | 4 725 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 036.00 | | | 4 881 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 155.00 | | | 4 707 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 773.00 | 38 571.00 | 60 615.00 | 118 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 121.00 | 1 180.00 | 1 194.00 | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | 37 391.00 | 59 421.00 | 89 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 632.00 | 308 632.00 | | 308 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 824.00 | 841 824.00 | | 841 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 649.00 | 47 716.00 | 221 261.00 | 362 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 722.00 | 1 339 722.00 | | 1 339 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 830.00 | 1 339 722.00 | 129 108.00 | 1 468 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 018.00 | 1 247 085.00 | 221 261.00 | 1 562 018.00 |