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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 6 104.00 | 1 186.00 | 7 291.00 |
AH Fonds commercial | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 513.00 | 297.00 | 4 810.00 |
AP Constructions | 104 536.00 | 23 962.00 | 80 574.00 | 104 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 117.00 | 82 777.00 | 15 340.00 | 98 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 26 211.00 | 1 968.00 | 28 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 098.00 | 143 568.00 | 270 530.00 | 414 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BN En cours de production de biens | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | 2 545.00 | 10 817.00 | 13 362.00 |
BZ Autres créances | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 305.00 | 2 545.00 | 121 760.00 | 124 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 403.00 | 146 113.00 | 392 290.00 | 538 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 770.00 | | | 285 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 290.00 | | | 392 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 650.00 | 7 810.00 | 800 460.00 | 792 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 650.00 | 7 810.00 | 800 460.00 | 792 650.00 |
FM Production stockée | | | 5 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 072.00 | | | 820 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 875.00 | | | 784 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 751.00 | | 23 260.00 | 552 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 914.00 | 414 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 302.00 | 163 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 612.00 | 245 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 380.00 | | 3 500.00 | 163 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 845.00 | | 19 760.00 | 384 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 126.00 | 15 356.00 | 161 914.00 | 290 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | 3 701.00 | 3 302.00 | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 907.00 | 11 655.00 | 158 612.00 | 279 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 525.00 | 30 291.00 | 78 234.00 | 108 525.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 046.00 | 77 717.00 | 7 329.00 | 85 046.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 285.00 | 200 051.00 | 78 234.00 | 278 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | 214 338.00 | | | 214 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
YT Sous‐traitance | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
ZE Dividendes | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 049.00 | | | 289 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |