| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 7 702.00 | 2 549.00 | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 124 188.00 | 39 508.00 | 84 680.00 | 124 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 117.00 | 89 564.00 | 8 553.00 | 98 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 28 115.00 | 2 114.00 | 30 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 598.00 | 169 698.00 | 253 899.00 | 423 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | 2 545.00 | 16 757.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 628.00 | 2 545.00 | 111 083.00 | 113 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 226.00 | 172 243.00 | 364 982.00 | 537 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 982.00 | | | 364 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 297.00 | | | 240 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 764.00 | 1 284.00 | 805 049.00 | 803 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 764.00 | 1 284.00 | 805 049.00 | 803 764.00 |
FM Production stockée | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 538.00 | | | 815 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 435.00 | | | 785 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 588.00 | | 5 010.00 | 418 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 578.00 | | 2 960.00 | 163 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 484.00 | | 2 050.00 | 250 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 416.00 | 12 282.00 | | 157 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 411.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 315.00 | 11 871.00 | | 145 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362.00 | 24 540.00 | 22 822.00 | 47 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 245.00 | 63 916.00 | 7 329.00 | 71 245.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 119.00 | 240 297.00 | 22 822.00 | 263 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 234 497.00 | | | 234 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
ZE Dividendes | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 562.00 | | | 283 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |