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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 9 675.00 | 576.00 | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 204 167.00 | 64 009.00 | 140 158.00 | 204 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 107.00 | 95 579.00 | 3 528.00 | 99 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 655.00 | 33 322.00 | 18 333.00 | 51 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 893.00 | 207 395.00 | 318 498.00 | 525 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 066.00 | 12 229.00 | 35 837.00 | 48 066.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 184.00 | 12 229.00 | 255 955.00 | 268 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 077.00 | 219 624.00 | 574 453.00 | 794 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 138.00 | | | 195 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 885.00 | | | 428 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 453.00 | | | 574 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 231.00 | 19 149.00 | 1 016 380.00 | 997 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 231.00 | 19 149.00 | 1 016 380.00 | 997 231.00 |
FM Production stockée | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 784.00 | | | 1 124 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 555.00 | | | 1 033 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 041.00 | | 20 846.00 | 507 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 166 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 525 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 354 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 977.00 | | 20 846.00 | 335 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 607.00 | 23 250.00 | 463.00 | 184 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 986.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 109.00 | 22 264.00 | 463.00 | 171 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 797.00 | 21 969.00 | 156 570.00 | 194 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 077.00 | 47 117.00 | 18 959.00 | 66 077.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 410.00 | 252 582.00 | 156 570.00 | 425 410.00 |