| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 8 688.00 | 1 562.00 | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 198 515.00 | 48 942.00 | 149 573.00 | 198 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 117.00 | 92 706.00 | 5 411.00 | 98 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 345.00 | 29 462.00 | 9 884.00 | 39 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 041.00 | 184 608.00 | 322 434.00 | 507 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 109.00 | 184 608.00 | 437 501.00 | 622 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 084.00 | | | 197 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 729.00 | | | 357 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 501.00 | | | 437 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 116.00 | | | 272 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 571.00 | | 894 571.00 | 894 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 571.00 | | 894 571.00 | 894 571.00 |
FM Production stockée | | | -5 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 815.00 | | | 895 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 546.00 | | | 874 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 597.00 | | 83 443.00 | 423 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 533.00 | | 83 443.00 | 252 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 698.00 | 14 909.00 | | 169 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 986.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 186.00 | 13 922.00 | | 157 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 168.00 | 27 247.00 | 56 029.00 | 104 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 184.00 | 71 899.00 | 4 285.00 | 76 184.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 036.00 | 272 115.00 | 56 029.00 | 349 036.00 |