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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 760.00 | 186 008.00 | 39 753.00 | 225 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 229.00 | 189 522.00 | 41 707.00 | 231 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
060 Stock marchandises | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
072 Créances – Autres | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 802.00 | | 338 802.00 | 338 802.00 |
110 Total général Actif | 570 031.00 | 189 522.00 | 380 509.00 | 570 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 020.00 | |