| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 604.00 | 190 260.00 | 83 344.00 | 273 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 59 004.00 | 20 463.00 | 79 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 110.00 | 252 778.00 | 105 332.00 | 358 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BT Marchandises | 151 301.00 | 870.00 | 150 431.00 | 151 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CF Disponibilités | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 465.00 | 870.00 | 619 595.00 | 620 465.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 574.00 | 253 648.00 | 724 926.00 | 978 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 884.00 | 28 169.00 | | 29 884.00 |
DH Report à nouveau | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 332.00 | 83 715.00 | | 200 332.00 |
DL TOTAL (I) | 364 323.00 | 245 991.00 | | 364 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 998.00 | 36 129.00 | | 31 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 86 991.00 | | 165 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 995.00 | 48 492.00 | | 96 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 856.00 | | |
EA Autres dettes | 66 361.00 | 47 972.00 | | 66 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 604.00 | 220 558.00 | | 360 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 926.00 | 466 549.00 | | 724 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 329.00 | 223 522.00 | | 337 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 551.00 | | 56 208.00 | 317 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 649.00 | 358 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 649.00 | 353 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 512.00 | | 56 208.00 | 312 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 976.00 | 31 387.00 | 14 585.00 | 235 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 462.00 | 31 387.00 | 14 585.00 | 232 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 760.00 | 870.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 870.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 870.00 | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
UX Autres créances clients | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 998.00 | 8 724.00 | 23 274.00 | 31 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 604.00 | 337 329.00 | 23 274.00 | 360 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 573.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | 9 049.00 | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 90 455.00 | 87 639.00 | | 90 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 382.00 | 47 590.00 | | 64 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YT Sous‐traitance | 18 622.00 | 90 977.00 | | 18 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | 4 518.00 | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | 6 091.00 | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 310.00 | 235 255.00 | | 183 310.00 |