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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 995.00 | 210 344.00 | 91 652.00 | 301 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 026.00 | 65 066.00 | 17 960.00 | 83 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 807.00 | 278 924.00 | 111 883.00 | 390 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 140 239.00 | 870.00 | 139 369.00 | 140 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 192 979.00 | | 192 979.00 | 192 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 604.00 | 870.00 | 443 734.00 | 444 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 411.00 | 279 794.00 | 555 617.00 | 835 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 323.00 | 29 884.00 | | 48 323.00 |
DH Report à nouveau | | 68 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 263.00 | 200 332.00 | | 159 263.00 |
DL TOTAL (I) | 273 585.00 | 364 323.00 | | 273 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 148.00 | 31 998.00 | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 271.00 | 165 249.00 | | 130 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 483.00 | 96 995.00 | | 72 483.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 66 361.00 | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 031.00 | 360 604.00 | | 282 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 617.00 | 724 926.00 | | 555 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 912.00 | 337 329.00 | | 246 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 778.00 | 35 062.00 | 8 916.00 | 252 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 264.00 | 35 062.00 | 8 916.00 | 249 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 148.00 | 15 029.00 | 35 119.00 | 50 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 031.00 | 246 912.00 | 35 119.00 | 282 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 148.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 478.00 | 9 852.00 | | 10 478.00 |
ST Autres comptes | 121 728.00 | 90 455.00 | | 121 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 806.00 | 64 382.00 | | 61 806.00 |
YT Sous‐traitance | 16 685.00 | 18 622.00 | | 16 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 084.00 | 4 627.00 | | 4 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | 6 775.00 | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 234.00 | 176 467.00 | | 162 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 357.00 | 120 433.00 | | 88 357.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 696.00 | 183 310.00 | | 210 696.00 |