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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 587.00 | 224 316.00 | 64 271.00 | 288 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 626.00 | 227 830.00 | 65 796.00 | 293 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
060 Stock marchandises | 100 246.00 | 1 250.00 | 98 996.00 | 100 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
072 Créances – Autres | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
084 Disponibilités | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 972.00 | 1 250.00 | 358 722.00 | 359 972.00 |
110 Total général Actif | 653 598.00 | 229 080.00 | 424 517.00 | 653 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 286.00 | |