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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 8 814.00 | 2 953.00 | 11 767.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 668.00 | 111 162.00 | 17 506.00 | 128 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 642.00 | 70 856.00 | 5 786.00 | 76 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 439.00 | 190 833.00 | 85 606.00 | 276 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 954.00 | 8 865.00 | 89.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 661.00 | 566.00 | 148 094.00 | 148 661.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 785.00 | 9 431.00 | 209 353.00 | 218 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 224.00 | 200 265.00 | 294 959.00 | 495 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 149.00 | 163 070.00 | | 168 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 939.00 | 9 079.00 | | -9 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 175 781.00 | 188 919.00 | | 175 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 335.00 | 32 404.00 | | 22 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 4 287.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 80 832.00 | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 711.00 | 49 852.00 | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 177.00 | 167 376.00 | | 119 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 959.00 | 356 295.00 | | 294 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 994.00 | 152 106.00 | | 115 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 730.00 | | 694 730.00 | 694 730.00 |
FM Production stockée | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 9 511.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 9 511.00 | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 2 094.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 2 094.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 7 417.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 556.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 735.00 | 781 688.00 | | 699 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 674.00 | 772 609.00 | | 709 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 939.00 | 9 079.00 | | -9 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 964.00 | | 9 303.00 | 272 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 276 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 205 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 853.00 | | 9 287.00 | 201 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 16.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 562.00 | 18 100.00 | 5 829.00 | 178 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 2 353.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 101.00 | 15 746.00 | 5 829.00 | 172 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 912.00 | | 47.00 | 8 912.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 104.00 | 572.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | 104.00 | 619.00 | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 947.00 | 104.00 | 619.00 | 9 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 335.00 | 19 152.00 | 3 183.00 | 22 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 177.00 | 115 994.00 | 3 183.00 | 119 177.00 |