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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 220.00 | 157 353.00 | 32 866.00 | 190 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 878.00 | 65 359.00 | 2 518.00 | 67 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 833.00 | 234 481.00 | 103 351.00 | 337 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BN En cours de production de biens | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | 6 826.00 | 17 012.00 | 23 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 183.00 | 6 826.00 | 402 356.00 | 409 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 016.00 | 241 308.00 | 505 707.00 | 747 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 873.00 | 211 426.00 | | 170 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | -40 553.00 | | 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 269.00 | 8 818.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 193 505.00 | 196 461.00 | | 193 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 139.00 | 215 947.00 | | 194 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543.00 | 10 157.00 | | 11 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 740.00 | 52 357.00 | | 68 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | 47 247.00 | | 37 778.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 202.00 | 326 275.00 | | 312 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 707.00 | 522 737.00 | | 505 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 706 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 262.00 | |
FM Production stockée | | | 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | 3 729.00 | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 3 729.00 | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | 3 639.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | -2 520.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 667.00 | 619 987.00 | | 714 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 075.00 | 660 540.00 | | 714 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | -40 553.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 896.00 | | 33 738.00 | 333 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 802.00 | 337 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 802.00 | 266 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 682.00 | | 33 719.00 | 262 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 19.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 757.00 | 17 526.00 | 29 802.00 | 246 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 989.00 | 17 526.00 | 29 802.00 | 234 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 139.00 | 46 945.00 | 147 193.00 | 194 139.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 202.00 | 165 008.00 | 147 193.00 | 312 202.00 |