| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 909.00 | 146 584.00 | 36 325.00 | 182 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 773.00 | 73 532.00 | 6 240.00 | 79 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 873.00 | 231 884.00 | 101 988.00 | 333 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BN En cours de production de biens | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 983.00 | 8 865.00 | 118.00 | 8 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
BZ Autres créances | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CF Disponibilités | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 055.00 | 8 865.00 | 265 190.00 | 274 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 928.00 | 240 749.00 | 367 178.00 | 607 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 707.00 | 186 996.00 | | 188 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 6 711.00 | | 22 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 548.00 | 16 277.00 | | 12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 240 744.00 | 226 754.00 | | 240 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 457.00 | 33 544.00 | | 24 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 4 149.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 60 787.00 | | 66 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 41 171.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 434.00 | 139 652.00 | | 126 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 178.00 | 366 407.00 | | 367 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 832 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 753.00 | |
FM Production stockée | | | 5 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 4 168.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879.00 | 1 992.00 | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | 6 160.00 | | 4 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | 5 464.00 | | 4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | -1 380.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 385.00 | 761 246.00 | | 843 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 665.00 | 754 534.00 | | 820 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 719.00 | 6 711.00 | | 22 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 247.00 | | 4 863.00 | 334 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 333 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 262 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 079.00 | | 4 840.00 | 263 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 22.00 | 1 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 458.00 | 14 663.00 | 5 237.00 | 222 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 691.00 | 14 663.00 | 5 237.00 | 210 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 079.00 | | 214.00 | 9 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 079.00 | | 214.00 | 9 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 457.00 | 8 509.00 | 15 947.00 | 24 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 434.00 | 110 486.00 | 15 947.00 | 126 434.00 |