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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 661.00 | 137 461.00 | 46 199.00 | 183 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 73 229.00 | 6 188.00 | 79 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 247.00 | 222 458.00 | 111 788.00 | 334 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 983.00 | 8 865.00 | 118.00 | 8 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 075.00 | 214.00 | 147 861.00 | 148 075.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 697.00 | 9 079.00 | 254 618.00 | 263 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 944.00 | 231 537.00 | 366 407.00 | 597 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 996.00 | 158 210.00 | | 186 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 28 785.00 | | 6 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 277.00 | 605.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 226 754.00 | 204 370.00 | | 226 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544.00 | 44 270.00 | | 33 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 2 912.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 65 913.00 | | 60 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 45 009.00 | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 652.00 | 158 106.00 | | 139 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 407.00 | 362 476.00 | | 366 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 541.00 | | 16 723.00 | 319 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 334 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 263 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 393.00 | | 16 703.00 | 248 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 19.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 312.00 | 19 163.00 | 2 017.00 | 205 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 599.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 144.00 | 18 564.00 | 2 017.00 | 194 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 214.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 214.00 | 566.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 214.00 | 566.00 | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 544.00 | 9 086.00 | 24 457.00 | 33 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 652.00 | 115 194.00 | 24 457.00 | 139 652.00 |