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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 8 745.00 | 1 166.00 | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 94 469.00 | 8 496.00 | 102 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 525.00 | 103 214.00 | 204 312.00 | 307 525.00 |
BT Marchandises | 75 504.00 | 14 310.00 | 61 194.00 | 75 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 339.00 | 189.00 | 223 150.00 | 223 339.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 364 959.00 | | 364 959.00 | 364 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 454.00 | 14 499.00 | 709 955.00 | 724 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 979.00 | 117 712.00 | 914 266.00 | 1 031 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 245.00 | 372 384.00 | | 406 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 225.00 | 112 660.00 | | 50 225.00 |
DL TOTAL (I) | 500 470.00 | 529 045.00 | | 500 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 5 342.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 188 268.00 | | 163 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 820.00 | 141 517.00 | | 134 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | 3 688.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 797.00 | 349 814.00 | | 413 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 266.00 | 878 859.00 | | 914 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 797.00 | 348 116.00 | | 413 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 646.00 | | 1 379 646.00 | 1 379 646.00 |
FG Production vendue services | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 294.00 | | 1 430 294.00 | 1 430 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 24 394.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 669.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 669.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 22 725.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 40 909.00 | | 20 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 510.00 | 1 505 596.00 | | 1 454 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 286.00 | 1 392 935.00 | | 1 404 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 225.00 | 112 660.00 | | 50 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 402.00 | | 879.00 | 316 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 307 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 102 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 911.00 | | | 199 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 842.00 | | 879.00 | 111 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 431.00 | 8 539.00 | 9 757.00 | 104 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 1 783.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 470.00 | 6 756.00 | 9 757.00 | 97 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 658.00 | 14 310.00 | 14 658.00 | 14 658.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 14 310.00 | 14 658.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | 14 310.00 | 14 658.00 | 14 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | 14 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 391.00 | 283 765.00 | 626.00 | 284 391.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 797.00 | 413 797.00 | | 413 797.00 |