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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 10 492.00 | 413.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 936.00 | 78 128.00 | 22 808.00 | 100 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 491.00 | 88 620.00 | 217 871.00 | 306 491.00 |
BT Marchandises | 94 082.00 | 14 436.00 | 79 645.00 | 94 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 111.00 | 286.00 | 261 825.00 | 262 111.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 972.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 446 693.00 | | 446 693.00 | 446 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 850.00 | 14 723.00 | 799 127.00 | 813 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 341.00 | 103 342.00 | 1 016 999.00 | 1 120 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 828.00 | 411 269.00 | | 416 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 998.00 | 55 509.00 | | 134 998.00 |
DL TOTAL (I) | 595 827.00 | 510 779.00 | | 595 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 3 670.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 033.00 | 261 569.00 | | 205 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 792.00 | 154 937.00 | | 169 792.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 508.00 | 5 061.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 172.00 | 425 237.00 | | 421 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 999.00 | 936 016.00 | | 1 016 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 720 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 916.00 | 19 868.00 | | 48 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 990.00 | 1 285 747.00 | | 1 819 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 992.00 | 1 230 238.00 | | 1 684 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 998.00 | 55 509.00 | | 134 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 520.00 | | 23 629.00 | 308 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 306 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 100 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 964.00 | | 23 629.00 | 102 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 557.00 | 5 720.00 | 25 658.00 | 108 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 332.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | 5 389.00 | 25 658.00 | 98 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 745.00 | 14 436.00 | 5 745.00 | 5 745.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 286.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 935.00 | 14 723.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | 14 723.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 723.00 | 5 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 033.00 | 205 033.00 | | 205 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 515.00 | 5 966.00 | 10 549.00 | 16 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 475.00 | 272 733.00 | 742.00 | 273 475.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 172.00 | 410 623.00 | 10 549.00 | 421 172.00 |