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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 10 824.00 | 82.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 946.00 | 85 311.00 | 15 635.00 | 100 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 501.00 | 96 134.00 | 210 367.00 | 306 501.00 |
BT Marchandises | 68 080.00 | 8 611.00 | 59 469.00 | 68 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BZ Autres créances | 271 844.00 | | 271 845.00 | 271 844.00 |
CF Disponibilités | 490 689.00 | | 490 689.00 | 490 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 251.00 | 8 611.00 | 850 640.00 | 859 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 752.00 | 104 746.00 | 1 061 007.00 | 1 165 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 876.00 | 416 828.00 | | 501 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 577.00 | 134 998.00 | | 120 577.00 |
DL TOTAL (I) | 666 453.00 | 595 827.00 | | 666 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549.00 | 16 515.00 | | 10 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 205 033.00 | | 200 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 077.00 | 169 792.00 | | 174 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 643.00 | 5 508.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 553.00 | 421 172.00 | | 394 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 007.00 | 1 016 999.00 | | 1 061 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 015.00 | 410 623.00 | | 390 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 373 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 595.00 | 48 916.00 | | 46 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 755.00 | 1 819 990.00 | | 1 860 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 178.00 | 1 684 992.00 | | 1 740 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 577.00 | 134 998.00 | | 120 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 491.00 | | 550.00 | 306 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 306 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 100 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 935.00 | | 550.00 | 100 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 620.00 | 8 054.00 | 540.00 | 88 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 332.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | 7 722.00 | 540.00 | 78 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 436.00 | 8 611.00 | 14 436.00 | 14 436.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723.00 | 8 611.00 | 14 722.00 | 14 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | 8 611.00 | 14 722.00 | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 200 284.00 | | 200 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 008.00 | 263 008.00 | | 263 008.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 549.00 | 6 011.00 | 4 538.00 | 10 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 12 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 882.00 | 300 482.00 | 400.00 | 300 882.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 553.00 | 390 015.00 | 4 538.00 | 394 553.00 |