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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 10 160.00 | 745.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 98 397.00 | 4 568.00 | 102 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 520.00 | 108 557.00 | 199 963.00 | 308 520.00 |
BT Marchandises | 77 303.00 | 5 745.00 | 71 557.00 | 77 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 148.00 | 189.00 | 320 959.00 | 321 148.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 329 524.00 | | 329 524.00 | 329 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 988.00 | 5 935.00 | 736 053.00 | 741 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 508.00 | 114 492.00 | 936 016.00 | 1 050 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 269.00 | 406 245.00 | | 411 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 509.00 | 50 225.00 | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 510 779.00 | 500 470.00 | | 510 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 108 851.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 569.00 | 163 991.00 | | 261 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 937.00 | 134 820.00 | | 154 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 061.00 | 4 436.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 237.00 | 413 797.00 | | 425 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 016.00 | 914 266.00 | | 936 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 237.00 | 413 797.00 | | 425 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 387.00 | | 1 212 387.00 | 1 212 387.00 |
FG Production vendue services | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 274.00 | | 1 266 274.00 | 1 266 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | 3 532.00 | | 1 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | 20 317.00 | | 19 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 747.00 | 1 454 510.00 | | 1 285 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 238.00 | 1 404 286.00 | | 1 230 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 509.00 | 50 225.00 | | 55 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 525.00 | | 995.00 | 307 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 911.00 | | 995.00 | 199 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 214.00 | 5 344.00 | | 103 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 1 416.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 469.00 | 3 928.00 | | 94 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 310.00 | 5 745.00 | 14 310.00 | 14 310.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 499.00 | 5 745.00 | 14 310.00 | 14 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | 5 745.00 | 14 310.00 | 14 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745.00 | 14 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 569.00 | 261 569.00 | | 261 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 320 922.00 | | | 320 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 561.00 | 334 935.00 | 626.00 | 335 561.00 |
VW T.V.A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 237.00 | 425 237.00 | | 425 237.00 |