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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 805.00 | 31 460.00 | 19 345.00 | 50 805.00 |
AH Fonds commercial | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AP Constructions | 29 798.00 | 28 550.00 | 1 247.00 | 29 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 221.00 | 221.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 464.00 | 128 556.00 | 19 908.00 | 148 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 460.00 | 203 127.00 | 1 298 333.00 | 1 501 460.00 |
BT Marchandises | 1 951 956.00 | 83 312.00 | 1 868 645.00 | 1 951 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 495.00 | 30 133.00 | 2 641 361.00 | 2 671 495.00 |
BZ Autres créances | 1 420 321.00 | 195 000.00 | 1 225 321.00 | 1 420 321.00 |
CF Disponibilités | 1 464 628.00 | | 1 464 628.00 | 1 464 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 707.00 | | 872 707.00 | 872 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 107.00 | 308 445.00 | 8 072 662.00 | 8 381 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 567.00 | 511 572.00 | 9 370 995.00 | 9 882 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 835.00 | | | 463 835.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 802.00 | 1 001 802.00 | | 1 001 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 721.00 | 2 011 422.00 | | 2 241 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 171.00 | 230 299.00 | | 217 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 694.00 | 3 683 524.00 | | 3 900 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 754.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 300 298.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 716.00 | 2 958 209.00 | | 2 779 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 992.00 | 306 742.00 | | 410 992.00 |
EA Autres dettes | 2 278 587.00 | 1 914 602.00 | | 2 278 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 300.00 | 5 480 605.00 | | 5 470 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 995.00 | 9 333 834.00 | | 9 370 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470 300.00 | 5 224 312.00 | | 5 470 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 264 682.00 | 1 616 943.00 | 21 881 625.00 | 20 264 682.00 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | 67 581.00 | 70 910.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 268 012.00 | 1 684 523.00 | 21 952 535.00 | 20 268 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 053 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 050 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 445.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 754 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 228.00 | 468 444.00 | | 63 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 086.00 | 468 444.00 | | 235 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 941.00 | 25 617.00 | | 60 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 478.00 | 15 020.00 | | 63 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 419.00 | 210 342.00 | | 124 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 667.00 | 258 102.00 | | 110 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 302 996.00 | 20 739 420.00 | | 22 302 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 085 825.00 | 20 509 121.00 | | 22 085 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 171.00 | 230 299.00 | | 217 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 731.00 | 23 372.00 | | 23 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 088.00 | | 255 850.00 | 1 309 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 478.00 | 473 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 478.00 | 1 501 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 921.00 | | | 847 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 036.00 | | 1 668.00 | 178 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 131.00 | | 254 182.00 | 283 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 247.00 | 11 880.00 | | 181 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 825.00 | 3 975.00 | | 30 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 422.00 | 7 905.00 | | 150 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 892.00 | 83 312.00 | 70 892.00 | 70 892.00 |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | 30 133.00 | 6 777.00 | 6 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 669.00 | 198 445.00 | 77 669.00 | 197 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 374.00 | 198 445.00 | 247 374.00 | 367 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 445.00 | 77 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 716.00 | 2 779 716.00 | | 2 779 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 587.00 | 2 278 587.00 | | 2 278 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 835.00 | 463 835.00 | | 463 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 495.00 | | | 2 671 495.00 |
VB T. V. A. | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VC Groupe et associés | 497 363.00 | | | 497 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VP Divers | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 639.00 | | | 858 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 707.00 | | | 872 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 358.00 | 5 428 358.00 | | 5 428 358.00 |
VW T.V.A. | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 300.00 | 5 470 300.00 | | 5 470 300.00 |