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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
AH Fonds commercial | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AP Constructions | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 502.00 | 498.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 951.00 | 125 047.00 | 38 905.00 | 163 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 350.00 | 205 142.00 | 833 208.00 | 1 038 350.00 |
BT Marchandises | 7 303 493.00 | 7 452.00 | 7 296 041.00 | 7 303 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 536.00 | 28 075.00 | 4 594 461.00 | 4 622 536.00 |
BZ Autres créances | 4 622 733.00 | 409 000.00 | 4 213 733.00 | 4 622 733.00 |
CF Disponibilités | 309 032.00 | | 309 032.00 | 309 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 931 173.00 | 444 527.00 | 16 486 647.00 | 16 931 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 969 523.00 | 649 669.00 | 17 319 855.00 | 17 969 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 802.00 | | | 1 001 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 105.00 | | | 2 362 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 851.00 | | | 803 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 759.00 | | | 4 607 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 514.00 | | | 6 207 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 021.00 | | | 2 823 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 005.00 | | | 589 005.00 |
EA Autres dettes | 3 064 817.00 | | | 3 064 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 096.00 | | | 12 712 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 319 855.00 | | | 17 319 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712 096.00 | | | 8 712 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 935 344.00 | | 36 935 344.00 | 36 935 344.00 |
FG Production vendue services | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 955 972.00 | | 36 955 972.00 | 36 955 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 490 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 648 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 375 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 222 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 354 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 232.00 | | | 297 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 526 020.00 | | | 37 526 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 722 169.00 | | | 36 722 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 851.00 | | | 803 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 221.00 | | 2 129.00 | 1 036 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 571.00 | | | 848 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 620.00 | | 2 129.00 | 187 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 361.00 | 17 781.00 | | 187 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 148.00 | 3 647.00 | | 51 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 212.00 | 14 134.00 | | 136 212.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 546.00 | | 259 546.00 | 259 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 949.00 | 7 452.00 | 13 949.00 | 13 949.00 |
6T Sur comptes clients | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 024.00 | 7 452.00 | 13 949.00 | 451 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 570.00 | 7 452.00 | 273 495.00 | 710 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 273 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 021.00 | 2 823 021.00 | | 2 823 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 817.00 | 3 064 817.00 | | 3 064 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 917.00 | 4 592 917.00 | | 4 592 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 702 728.00 | 3 702 728.00 | | 3 702 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007 514.00 | 7 514.00 | 4 000 000.00 | 4 007 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 205.00 | 819 205.00 | | 819 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 679.00 | 9 318 649.00 | 30.00 | 9 318 679.00 |
VW T.V.A. | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 096.00 | 8 712 096.00 | 4 000 000.00 | 12 712 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 478.00 | | | 531 478.00 |
ST Autres comptes | 719 473.00 | | | 719 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
YT Sous‐traitance | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 839 688.00 | | | 1 839 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 026.00 | | | 607 026.00 |
ZE Dividendes | 404 864.00 | | | 404 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 355.00 | | | 1 411 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |