| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 805.00 | 39 410.00 | 11 395.00 | 50 805.00 |
AH Fonds commercial | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 355.00 | 635.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 20 798.00 | 20 432.00 | 366.00 | 20 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 102.00 | 2 898.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 921.00 | 83 924.00 | 57 996.00 | 141 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 901.00 | 159 224.00 | 1 270 678.00 | 1 429 901.00 |
BT Marchandises | 3 641 647.00 | 27 133.00 | 3 614 514.00 | 3 641 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 541.00 | 25 875.00 | 2 793 666.00 | 2 819 541.00 |
BZ Autres créances | 1 017 343.00 | 275 000.00 | 742 343.00 | 1 017 343.00 |
CF Disponibilités | 526 497.00 | | 526 497.00 | 526 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 327.00 | | 943 327.00 | 943 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 354.00 | 328 007.00 | 8 620 347.00 | 8 948 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 255.00 | 487 231.00 | 9 891 024.00 | 10 378 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 802.00 | 1 001 802.00 | | 1 001 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 105.00 | 2 208 892.00 | | 2 362 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 407.00 | 153 213.00 | | 233 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 314.00 | 3 803 908.00 | | 4 037 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 81 738.00 | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 8 046.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 272.00 | 2 941 033.00 | | 3 027 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 613.00 | 331 637.00 | | 304 613.00 |
EA Autres dettes | 2 481 719.00 | 2 353 420.00 | | 2 481 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 710.00 | 5 715 875.00 | | 5 853 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 024.00 | 9 519 782.00 | | 9 891 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 201.00 | 5 659 200.00 | | 5 827 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 647 012.00 | 637 153.00 | 23 284 165.00 | 22 647 012.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | 6 090.00 | 8 125.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 649 046.00 | 643 243.00 | 23 292 289.00 | 22 649 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 454 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 260 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 114 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 288.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 014.00 | 77 099.00 | | 38 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 709.00 | 77 387.00 | | 39 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 896.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 546.00 | 77 099.00 | | 46 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 636.00 | 77 995.00 | | 46 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 927.00 | -608.00 | | -6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 421.00 | 108 847.00 | | 85 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 494 508.00 | 22 806 122.00 | | 23 494 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 261 101.00 | 22 652 908.00 | | 23 261 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 407.00 | 153 213.00 | | 233 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 861.00 | 9 632.00 | | 4 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 671.00 | | 38 175.00 | 1 447 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 014.00 | 413 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 945.00 | 1 429 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 931.00 | 167 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 921.00 | | 650.00 | 847 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 014.00 | | 2 635.00 | 203 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 736.00 | | 34 890.00 | 396 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 224.00 | 21 398.00 | 9 399.00 | 137 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 775.00 | 3 990.00 | | 38 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 449.00 | 17 408.00 | 9 399.00 | 98 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 835.00 | 27 133.00 | 47 835.00 | 47 835.00 |
6T Sur comptes clients | 30 133.00 | | 4 259.00 | 30 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 969.00 | 27 133.00 | 52 094.00 | 362 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 969.00 | 27 133.00 | 52 094.00 | 362 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 133.00 | 52 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 272.00 | 3 027 272.00 | | 3 027 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 719.00 | 2 481 719.00 | | 2 481 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 243.00 | 2 792 243.00 | | 2 792 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VB T. V. A. | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VC Groupe et associés | 474 677.00 | 474 677.00 | | 474 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 126.00 | 12 617.00 | 26 509.00 | 39 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 968.00 | 453 968.00 | | 453 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 327.00 | 943 327.00 | | 943 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 822.00 | 5 183 822.00 | | 5 183 822.00 |
VW T.V.A. | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 710.00 | 5 827 201.00 | 26 509.00 | 5 853 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 150.00 | 25 687.00 | | 17 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 538.00 | 62 695.00 | | 81 538.00 |
ST Autres comptes | 529 206.00 | 535 763.00 | | 529 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 757.00 | 54 926.00 | | 47 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 6 737.00 | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 51 248.00 | 52 347.00 | | 51 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 494.00 | 4 085.00 | | 16 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 474 680.00 | 408 697.00 | | 474 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 907.00 | 22 426.00 | | 25 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 057.00 | 48 113.00 | | 43 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 214.00 | 1 746 396.00 | | 1 822 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354 569.00 | 1 376 611.00 | | 1 354 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 922.00 | 1 118 512.00 | | 1 200 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |