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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 445.00 | |
AH Fonds commercial | | | 793 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 848 861.00 | |
BT Marchandises | | | 3 914 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 277 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 293 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 457 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 407 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 350 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 199 859.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 802.00 | 1 001 802.00 | | 1 001 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 105.00 | 2 362 105.00 | | 2 362 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 864.00 | 118 173.00 | | 404 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 772.00 | 3 922 081.00 | | 4 208 772.00 |
DP Provisions pour risques | 259 546.00 | 100 000.00 | | 259 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 546.00 | 100 000.00 | | 259 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 907.00 | 4 093 973.00 | | 8 131 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 821.00 | 296 182.00 | | 387 821.00 |
EA Autres dettes | 2 211 813.00 | 2 130 832.00 | | 2 211 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 541.00 | 6 520 987.00 | | 10 731 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 859.00 | 10 543 068.00 | | 15 199 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 983 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 984 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 266 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 866 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 268 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 662 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 491.00 | | | -13 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 089.00 | 46 799.00 | | 156 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 302 786.00 | 25 369 191.00 | | 28 302 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 897 922.00 | 25 251 018.00 | | 27 897 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 864.00 | 118 173.00 | | 404 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 066.00 | 5 156.00 | | 1 041 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 036 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 571.00 | | | 848 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 465.00 | 5 156.00 | | 182 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 915.00 | 19 446.00 | 187 361.00 | 167 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 957.00 | 4 192.00 | 51 148.00 | 46 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 958.00 | 15 255.00 | 136 212.00 | 120 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | 159 546.00 | | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 159 546.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 118.00 | 3 365.00 | 1 408.00 | 26 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 000.00 | 35 000.00 | | 374 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 118.00 | 52 313.00 | 11 408.00 | 410 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 118.00 | 211 859.00 | 11 408.00 | 510 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 859.00 | 11 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 672.00 | 3 011 672.00 | | 3 011 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 813.00 | 2 211 813.00 | | 2 211 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 328.00 | 3 276 328.00 | | 3 276 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 535 405.00 | 4 535 405.00 | | 4 535 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 235.00 | 12 721.00 | 4 007 514.00 | 4 020 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 398.00 | 1 084 398.00 | | 1 084 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 781.00 | 1 407 781.00 | | 1 407 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416 501.00 | 10 416 471.00 | 30.00 | 10 416 501.00 |
VW T.V.A. | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 541.00 | 6 724 027.00 | 4 007 514.00 | 10 731 541.00 |