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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AP Constructions | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 121 759.00 | 4 164.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 120.00 | 65 240.00 | 25 880.00 | 91 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 157.00 | 205 468.00 | 30 689.00 | 236 157.00 |
BT Marchandises | 61 660.00 | 900.00 | 60 760.00 | 61 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 146.00 | 900.00 | 387 246.00 | 388 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 303.00 | 206 368.00 | 417 936.00 | 624 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DL TOTAL (I) | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
DP Provisions pour risques | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 936.00 | | | 417 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 587.00 | | | 282 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 958.00 | | 34 199.00 | 201 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 141.00 | | 34 187.00 | 197 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 12.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 138.00 | 9 330.00 | | 196 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 10.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 964.00 | 9 320.00 | | 191 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878.00 | 4 911.00 | 1 878.00 | 1 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | 4 911.00 | 1 878.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 666.00 | 9 643.00 | 13 023.00 | 22 666.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 610.00 | 282 587.00 | 13 023.00 | 295 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 036.00 | | | 93 036.00 |