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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 391.00 | |
BT Marchandises | | | 64 692.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 776.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 126.00 | 59 030.00 | | 64 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 324.00 | 55 096.00 | | 63 324.00 |
DL TOTAL (I) | 135 834.00 | 122 510.00 | | 135 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 2 190.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 2 190.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279.00 | 13 033.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 119.00 | 42 919.00 | | 48 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 62 206.00 | | 57 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 778.00 | 148 987.00 | | 142 778.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 290.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 192.00 | 270 036.00 | | 252 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 776.00 | 394 736.00 | | 390 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 192.00 | 270 036.00 | | 252 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 157.00 | | 3 539.00 | 236 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 328.00 | | 3 539.00 | 231 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 350.00 | 11 954.00 | | 217 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 167.00 | 11 954.00 | | 213 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 192.00 | 252 192.00 | | 252 192.00 |