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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 219.00 | |
BT Marchandises | | | 106 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 504 456.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 449.00 | 64 126.00 | | 77 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 031.00 | 63 324.00 | | 73 031.00 |
DL TOTAL (I) | 158 865.00 | 135 834.00 | | 158 865.00 |
DP Provisions pour risques | 4 858.00 | 2 750.00 | | 4 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858.00 | 2 750.00 | | 4 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 936.00 | 3 279.00 | | 74 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 940.00 | 48 119.00 | | 69 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 57 579.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 338.00 | 142 778.00 | | 154 338.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 438.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 733.00 | 252 192.00 | | 340 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 456.00 | 390 776.00 | | 504 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 571.00 | 252 192.00 | | 281 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 696.00 | | 43 697.00 | 239 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 867.00 | | 43 685.00 | 234 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 12.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 304.00 | 5 870.00 | | 229 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 121.00 | 5 870.00 | | 225 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 796.00 | 235 796.00 | | 235 796.00 |
UX Autres créances clients | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 936.00 | 15 774.00 | 59 162.00 | 74 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 733.00 | 281 571.00 | 59 162.00 | 340 733.00 |