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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AP Constructions | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 123 108.00 | 2 814.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 120.00 | 75 773.00 | 15 347.00 | 91 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 157.00 | 217 350.00 | 18 807.00 | 236 157.00 |
BT Marchandises | 73 741.00 | 900.00 | 72 841.00 | 73 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 211 740.00 | | 211 740.00 | 211 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 829.00 | 900.00 | 375 929.00 | 376 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 986.00 | 218 250.00 | 394 736.00 | 612 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 736.00 | | | 394 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 328.00 | | | 231 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 468.00 | 11 883.00 | | 205 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 284.00 | 11 883.00 | | 201 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 911.00 | 2 190.00 | 4 911.00 | 4 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 2 190.00 | 4 911.00 | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 4 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VI Groupe et associés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 036.00 | 270 036.00 | | 270 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
ST Autres comptes | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
YT Sous‐traitance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 942.00 | | | 101 942.00 |